Caja administrativa con saldo que pasa de un día al otro

Aparte de las cajas de las tiendas, la administración maneja su propia plata: paga proveedores, nómina y gastos, recibe lo que llega a cuentas personales y cambia moneda. Eso no pasa por ningún cierre de caja, así que nadie sabe cuánto debería haber al final del día.

1. Hay una sola caja administrativa. Cada movimiento lleva la etiqueta tienda principal (fiscal) o tienda secundaria (no fiscal).
2. Tiene saldo que pasa al día siguiente: el fin de un día es el inicio del siguiente, cuenta por cuenta. El administrador puede fijar un inicio extraordinario (“Empezar limpio”) con nota, y queda quién lo fijó.
3. Lo no fiscal: pago a proveedor eligiendo notas de entrega recepcionadas y no pagadas, con descuento opcional y en varias formas de pago con vuelto; gasto, nómina en efectivo y otra cuenta por pagar (que no es proveedor); ingreso, transferencia y cambio de moneda. Los retiros de los socios y los préstamos son movimientos como cualquier otro.
4. Recepción de cuenta personal: el dueño de una cuenta personal (por ejemplo, un banco de otro país) entrega plata a la caja. Es como un cambio: sale de la cuenta personal y entra en efectivo en una o varias monedas, con vuelto si hubo, con el concepto “RECEPCIÓN DE CUENTA PERSONAL”.
5. Lo fiscal: aquí solo entran las facturas de compra del sistema contable y sus pagos, con el botón “Pagar facturas”.
6. Todos los formularios aceptan fecha, para registrar algo de un día pasado. Un día con la caja administrativa aceptada bloquea la edición de sus movimientos.

La contabilidad multimoneda de la app y, para lo fiscal, las facturas de compra del sistema contable.