Flujo de caja en dólares, sin contar dos veces

Los cobros, los pagos y los movimientos de caja y bancos están en el sistema contable, pero en tres monedas, repartidos en módulos distintos y con el mismo dinero anotado dos veces (el recibo y su depósito, el traspaso que sale de una cuenta y entra en otra). Nadie ve de un vistazo cuánto entró, cuánto salió y por dónde.

1. Se leen del sistema contable, sin corregir ningún registro, los cobros a clientes, los pagos a proveedores y los movimientos de caja y bancos. En la red en ruta entran también las ventas de contado, resumidas por día y forma de pago.
2. Cada monto pasa a dólares con la tasa que el sistema guardó en ese mismo documento o movimiento. Lo que no tiene tasa no se suma mal: en la red en ruta se muestra como “sin tasa” y en la distribuidora queda fuera.
3. No se cuenta dos veces el mismo dinero: las aplicaciones de un recibo a cada factura no se suman, y en la red en ruta se omiten los movimientos de banco que el sistema generó desde un recibo.
4. Los cambios de moneda y traspasos entre cuentas se detectan con reglas y, con una casilla marcada de entrada, salen de los totales porque entran y salen igual. Si se desmarca, suman.
5. Lo que baja una deuda sin ser dinero (cruces, pronto pago, descuentos en divisas) se muestra aparte y no suma.
6. Movimientos día por día con su forma de pago, subtotal por forma de pago (efectivo en dólares, Zelle, transferencia en bolívares, pesos…), por mes, y lo que hay por cobrar a clientes y por pagar a proveedores hoy según el sistema.
7. En la red en ruta, además, gastos por concepto y por beneficiario. En la distribuidora, un acumulado por caja que empieza en cero, porque el sistema no trae un saldo inicial confiable de cada cuenta.

Los módulos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja y bancos del sistema contable.