Cierre de caja fiscal y no fiscal en tres monedas

Dos tiendas, una que factura con impresora fiscal y otra que vende con presupuestos, cobrando en bolívares, dólares y pesos, con punto de varios bancos, transferencia, Zelle, Cashea, vuelto y fiados. El reporte Z de la impresora no sirve para cuadrar porque va desfasado del servidor, y el cuaderno no dice qué factura se pagó cómo.

1. Se abre el cierre de un día (se puede rehacer el de hasta 10 días atrás). En la tienda principal (fiscal) trae todas las facturas y devoluciones del sistema contable de esa fecha, cada una con el pago que anotó el sistema ya sugerido en las formas de la tienda (cada punto y cada cuenta de transferencia con su banco, Cashea, Zelle), en bolívares a la tasa de cada factura. En la tienda secundaria (no fiscal) se agregan los presupuestos del sistema, o se escriben a mano si los datos no han llegado, más otros ingresos, gastos pagados por la caja, cobros de créditos y cambios de moneda hechos en la caja.
2. Para cada documento se confirma cómo pagó: una forma, o varias formas en distintas monedas con vuelto en la moneda en que se dio. El resto puede quedar a crédito. En la secundaria, dos presupuestos que fueron una sola venta se unen: un solo pago y un solo vuelto. En la principal, la casilla “Venta a terceros” saca una factura de las cuentas.
3. Las facturas que llegan tarde se suman con “Traer facturas nuevas” (el sistema contable se actualiza cada 2 horas, de 8:20 a 18:20, o a pedido). El borrador se guarda solo mientras se edita.
4. Estados: Borrador → Por aceptar (el cajero lo envía) → Aceptado, Rechazado (vuelve a editarse, con motivo) o Anulado. Se puede reabrir con motivo. Cada paso queda en el historial con quién y cuándo.
5. Quien acepta escribe lo contado por cada forma de pago y la diferencia contra lo esperado queda anotada. La principal no se acepta si quedan facturas sin forma de pago ni crédito, y ninguna acepta un documento que ya está en otro cierre.
6. El cierre de la principal no genera asientos: queda como el cuadre de lo cobrado por forma, con su diferencia. El de la secundaria, al aceptarse, genera en su contabilidad un ingreso “VENTAS DEL CUADRE DE CAJA” por forma de pago, los otros ingresos y gastos con su vuelto, el abono de cada crédito cobrado, los cambios como pares atados, el sobrante o faltante por forma y un crédito de cliente (en dólares, a 15 días) por cada presupuesto con parte fiada. Cada presupuesto rendido queda pendiente de descargar del inventario.
7. Excel del cierre de la secundaria, para quien ve el cierre, con las hojas Cuadre, Presupuestos (una columna por forma), Artículos, Cobros de créditos, Otros ingresos, Gastos y Detalle caja (una fila por entrada o salida, para tablas dinámicas).

Las facturas, devoluciones y presupuestos del sistema contable con la forma de pago que anotó, y las tasas del día.